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2019年香港四不像正版

2019年香港四不像正版:公司本次非公开发行185
发布时间:2019-06-01 浏览:

  北海国发海洋生物产业股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年02月08日,公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕191号),获准向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)185,185,185股股票。

  公司本次非公开发行185,185,185股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币3.78元,募集资金总额为699,999,999.30元,扣除发行费用人民币17,150,564.29元后,实际募集资金净额为682,849,435.01元,已于2014年05月28日全部到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行验资,并出具了《验资报告》(天健验〔2014〕2-10号)。

  公司2014年度使用募集资金40,009.62万元,2015年度使用募集资金5,100万元,2016年度使用募集资金4,600万元。2017年上半年,公司使用募集资金1,500万元。截至2017年06月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币51,209.62万元,募集资金余额为198,383,737.07元(包括存款利息和理财产品收益)。

  为规范募集资金管理,保护全体投资者的权益,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求,公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。

  2014年05月30日,公司与长城证券股份有限公司(保荐机构)、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在差异,并得到有效执行,且该协议的履行不存在问题。

  2017年上半年,公司实际使用募集资金1,500万元(用于补充流动资金),2017年上半年收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为89,791.34元,购买理财产品产生理财收益(含税)为986,657.53元。

  截至2017年06月30日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币51,209.62万元,2019年香港四不像正版:公司本次非公开发行185其中归还关联方借款30,000万元,补充公司流动资金21,209.62万元,募集资金余额为198,383,737.07元【其中:1.7亿元募集资金进行了现金管理,28,383,737.07元(包括存款利息和理财产品收益)存储于募集资金专户中。】募集资金在各募集资金专户的存储情况如下:

  募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化,募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异(详见附表一)。

  公司第八届董事会第二十七次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于2017年4月25日和5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

  截至2017年06月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为1.7亿元。2017年上半年,公司收回2016年度购买的理财产品本金8,000万元,共收到理财产品收益(含税)986,657.53元,具体情况如下:

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、2019年香港四不像正版准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。



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